Uchwała Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o 2.604.946 zł w następujący sposób:
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
600
60014
2320
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki
|
16.224
16.224
16.224
16.224
|
|
700
70005
0750
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
|
5.691
5.691
5.691
|
|
754
75412
2468
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Środki od samorządu województwa podkarpackiego na wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW (Żarówka)
|
24.999
24.999
24.999
24.999
|
|
758
75801
2920
75814
2030
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku
|
168.149
117.700
117.700
50.449
50.449
50.449
|
|
801
80195
2707
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
„Środki na realizację partnerskiego projektu- Comenius”
|
14.235
14.235
14.235
14.235
|
|
900
90001
0970
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z różnych dochodów
Zwrot VAT-u przez ZGK i M
Zwrot środków z rozliczonej dotacji celowej przez ZGK i M
|
1.875.648
1.875.648
1.875.648
665.046
1.210.602
|
|
921
92195
6298
|
KULURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)
Środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej”
|
500.000
500.000
500.000
500.000
|
§2
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę 1.278.089 zł w następujący sposób:
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
600
60016
4270
6050
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa parkingu w Żarówce”
|
38.576
38.576
10.700
27.876
27.876
|
|
700
70004
2650
70095
6050
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Dotacja dla ZGK i M na pokrycie różnicy kosztów utrzymania m2 lokalu użytkowego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa 2 placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy”
|
10.023
3.572
3.572
3.572
6.451
6.451
6.451
|
|
710
71004
4300
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
|
15.000
15.000
15.000
|
|
801
80101
6050
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie”
|
250.000
250.000
250.000
250.000
|
|
852
85295
3110
|
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
|
18.000
18.000
18.000
|
|
900
90001
6050
90004
4210
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze”
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Dąbie”
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
|
656.700
650.000
650.000
200.000
450.000
6.700
6.700
|
|
921
92195
2360
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
|
4.550
4.550
4.550
4.550
|
|
926
92601
6050
|
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim”
|
285.240
285.240
285.240
285.240
|
§3
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę 157.840 zł w następujący sposób:
|
Dział
Rozdział
Paragraf
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
600
60016
4270
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
|
27.876
27.876
27.876
|
|
700
70005
4270
70095
6050
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Zakup gruntów pod hydrofornię w Rudzie”
|
40.600
35.600
35.600
5.000
5.000
5.000
|
|
710
71004
4170
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
|
15.000
15.000
15.000
|
|
754
75404
3000
75412
6230
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Radomyśl Wielki
|
18.500
10.000
10.000
8.500
8.500
8.500
|
|
801
80101
4300
4270
80195
4300
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
|
14.400
13.900
2.100
11.800
500
500
|
|
852
85295
6060
|
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
„Zmywarka dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej, obieraczki dla Szkoły Podstawowej w Żarówce i Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim”
|
18.000
18.000
18.000
18.000
|
|
854
85412
4300
85415
3240
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Zakup usług pozostałych
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
|
6.091
5.691
5.691
400
400
|
|
921
92195
3250
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
Stypendia różne
|
600
600
600
|
|
926
92601
2360
4010
4110
92695
3250
|
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostała działalność
Stypendia różne
|
16.773
14.573
11.001
11.001
3.102
470
2.200
2.200
|
§4
Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 3.725.195 zł.
§5
Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 3.814.151 zł tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek (§952) na: sfinansowanie planowanego deficytu o 3.725.195 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o 88.956 zł.
§6
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 88.956 zł tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950), przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§7
Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.814.151 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.725.195 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 88.956 zł.
§8
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 42.755.262 zł, a łączna kwota planowanych wydatków budżetu 43.665.218 zł
§9
1.Przychody budżetu gminy w kwocie 4.188.956 zł stanowią:
pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 3.000.000 zł : z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.090.044 zł i 909.956 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach z lat ubiegłych w kwocie 1.188.956 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2.Rozchody budżetu gminy w kwocie 3.279.000 zł obejmują spłaty rat kredytów (3.001.000) i pożyczek (278.000)
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
